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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 301.00 | 22 904.00 | 6 397.00 | 29 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 301.00 | 22 904.00 | 182 397.00 | 205 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BZ Autres créances | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
CF Disponibilités | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 628.00 | | 79 628.00 | 79 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 929.00 | 22 904.00 | 262 025.00 | 284 929.00 |
CU Autres participations | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 36 645.00 | 19 149.00 | | 36 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 396.00 | 32 496.00 | | 5 396.00 |
DL TOTAL (I) | 236 741.00 | 246 345.00 | | 236 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 125.00 | 13 154.00 | | 7 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 441.00 | | 2 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 079.00 | 33 526.00 | | 16 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 284.00 | 88 854.00 | | 25 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 025.00 | 335 199.00 | | 262 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 860.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92 762.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 091.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49 671.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -221.00 | 4 687.00 | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 443.00 | 167 768.00 | | 80 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 047.00 | 135 272.00 | | 75 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 396.00 | 32 496.00 | | 5 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 301.00 | | | 205 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 301.00 | | | 205 301.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 043.00 | 5 860.00 | | 17 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 043.00 | 5 860.00 | | 17 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 125.00 | 6 101.00 | 1 024.00 | 7 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VW T.V.A. | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 284.00 | 24 260.00 | 1 024.00 | 25 284.00 |