| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 301.00 | 17 043.00 | 12 258.00 | 29 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 301.00 | 17 043.00 | 188 258.00 | 205 301.00 |
BZ Autres créances | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 110 177.00 | | 110 177.00 | 110 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 942.00 | | 146 942.00 | 146 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 243.00 | 17 043.00 | 335 199.00 | 352 243.00 |
CU Autres participations | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 19 149.00 | 14 413.00 | | 19 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 496.00 | 19 736.00 | | 32 496.00 |
DL TOTAL (I) | 246 345.00 | 228 849.00 | | 246 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 154.00 | 19 111.00 | | 13 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 734.00 | 31 657.00 | | 39 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 318.00 | | 2 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 526.00 | 11 888.00 | | 33 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 854.00 | 64 973.00 | | 88 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 199.00 | 293 822.00 | | 335 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 860.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 762.00 | | | 92 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 762.00 | | | 92 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 091.00 | | | 43 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 091.00 | | | 43 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 671.00 | | | 49 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | 716.00 | | 4 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 768.00 | 76 433.00 | | 167 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 272.00 | 56 697.00 | | 135 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 496.00 | 19 736.00 | | 32 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 762.00 | | | 206 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 461.00 | 176 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 461.00 | 205 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 461.00 | | | 177 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 183.00 | 5 860.00 | | 11 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 183.00 | 5 860.00 | | 11 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 154.00 | 6 029.00 | 7 125.00 | 13 154.00 |
VI Groupe et associés | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VW T.V.A. | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 854.00 | 81 729.00 | 7 125.00 | 88 854.00 |