| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 174.00 | 48 948.00 | 3 225.00 | 52 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 998.00 | 50 209.00 | 4 789.00 | 54 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 931.00 | 99 157.00 | 78 774.00 | 177 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BZ Autres créances | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
CF Disponibilités | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 118.00 | | 34 118.00 | 34 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 049.00 | 99 157.00 | 112 892.00 | 212 049.00 |
CU Autres participations | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 757.00 | 52 546.00 | | 31 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 728.00 | -20 789.00 | | 10 728.00 |
DL TOTAL (I) | 47 986.00 | 37 257.00 | | 47 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 527.00 | 5 503.00 | | 3 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 38.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 207.00 | 60 418.00 | | 56 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 169.00 | 6 950.00 | | 5 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 906.00 | 72 910.00 | | 64 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 892.00 | 110 168.00 | | 112 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 179.00 | | 140 179.00 | 140 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 179.00 | | 140 179.00 | 140 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 379.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 836.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 245.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 245.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | 591.00 | | -494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 933.00 | 153 396.00 | | 140 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 205.00 | 174 185.00 | | 130 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 728.00 | -20 789.00 | | 10 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 432.00 | 499.00 | | 177 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 931.00 | | | 177 931.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 171.00 | | | 107 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 672.00 | 499.00 | | 106 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 207.00 | 56 207.00 | | 56 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VC Groupe et associés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 527.00 | 2 005.00 | 1 522.00 | 3 527.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 482.00 | 17 140.00 | 342.00 | 17 482.00 |
VW T.V.A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 906.00 | 63 384.00 | 1 522.00 | 64 906.00 |