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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 301.00 | 11 183.00 | 18 118.00 | 29 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 762.00 | 11 183.00 | 195 579.00 | 206 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 573.00 | | 75 573.00 | 75 573.00 |
CF Disponibilités | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 243.00 | | 98 243.00 | 98 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 005.00 | 11 183.00 | 293 822.00 | 305 005.00 |
CU Autres participations | 177 461.00 | | 177 461.00 | 177 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 14 413.00 | 4 615.00 | | 14 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 736.00 | 24 798.00 | | 19 736.00 |
DL TOTAL (I) | 228 849.00 | 224 113.00 | | 228 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 111.00 | 24 997.00 | | 19 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 657.00 | 8 928.00 | | 31 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 176.00 | | 2 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 888.00 | 4 914.00 | | 11 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 973.00 | 41 014.00 | | 64 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 822.00 | 265 127.00 | | 293 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 716.00 | -88.00 | | 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 433.00 | 82 115.00 | | 76 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 697.00 | 57 316.00 | | 56 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 736.00 | 24 798.00 | | 19 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 761.00 | | | 206 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 460.00 | | | 177 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | | | 465.00 |
VC Groupe et associés | 75 107.00 | | | 75 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 111.00 | 5 957.00 | 13 154.00 | 19 111.00 |
VI Groupe et associés | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 573.00 | 75 573.00 | | 75 573.00 |
VW T.V.A. | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 973.00 | 51 819.00 | 13 154.00 | 64 973.00 |