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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 63 019.00 | 9 099.00 | 53 920.00 | 63 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 534.00 | 111 277.00 | 84 257.00 | 195 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 137.00 | 80 697.00 | 20 440.00 | 101 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 738.00 | 201 680.00 | 462 057.00 | 663 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
BN En cours de production de biens | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 274.00 | 55 664.00 | 364 610.00 | 420 274.00 |
BZ Autres créances | 51 859.00 | | 51 859.00 | 51 859.00 |
CF Disponibilités | 117 807.00 | | 117 807.00 | 117 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 615.00 | 55 664.00 | 619 951.00 | 675 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 353.00 | 257 345.00 | 1 082 008.00 | 1 339 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 210.00 | 4 162.00 | | 5 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 993.00 | 79 073.00 | | 98 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 380.00 | 20 968.00 | | -117 380.00 |
DL TOTAL (I) | 286 824.00 | 404 203.00 | | 286 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 724.00 | 199 929.00 | | 224 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 613.00 | 1 318.00 | | 65 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 430.00 | 267 210.00 | | 287 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 539.00 | 104 149.00 | | 211 539.00 |
EA Autres dettes | 5 878.00 | 727.00 | | 5 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 184.00 | 577 922.00 | | 795 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 008.00 | 982 126.00 | | 1 082 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 099.00 | 488 838.00 | | 706 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 374.00 | | 11 364.00 | 652 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 608.00 | | | 300 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 266.00 | | 8 423.00 | 351 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 2 940.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 840.00 | 44 840.00 | | 156 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 232.00 | 44 840.00 | | 156 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 797.00 | 36 867.00 | | 18 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 797.00 | 36 867.00 | | 18 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 797.00 | 36 867.00 | | 18 797.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 430.00 | 287 430.00 | | 287 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 367.00 | 76 367.00 | | 76 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 355 933.00 | | | 355 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 341.00 | | | 64 341.00 |
VB T. V. A. | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 639.00 | 135 639.00 | | 135 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 085.00 | 25 065.00 | 64 020.00 | 89 085.00 |
VI Groupe et associés | 65 613.00 | 65 613.00 | | 65 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 613.00 | | | 65 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 174.00 | 477 174.00 | | 477 174.00 |
VW T.V.A. | 113 261.00 | 113 261.00 | | 113 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 184.00 | 731 164.00 | 64 020.00 | 795 184.00 |