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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 359.00 | 4 125.00 | 3 234.00 | 7 359.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 174 306.00 | 32 535.00 | 141 771.00 | 174 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 469.00 | 303 337.00 | 232 133.00 | 535 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 859.00 | 153 009.00 | 221 850.00 | 374 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 593.00 | 493 005.00 | 903 588.00 | 1 396 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 035.00 | | 183 035.00 | 183 035.00 |
BN En cours de production de biens | 311 811.00 | | 311 811.00 | 311 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 763 632.00 | 1 130.00 | 762 502.00 | 763 632.00 |
BZ Autres créances | 98 356.00 | | 98 356.00 | 98 356.00 |
CF Disponibilités | 228 228.00 | | 228 228.00 | 228 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 042.00 | 1 130.00 | 1 592 912.00 | 1 594 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 635.00 | 494 135.00 | 2 496 500.00 | 2 990 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 594.00 | 104 162.00 | | 163 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 809.00 | 89 432.00 | | 26 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 296.00 | 20 463.00 | | 16 296.00 |
DL TOTAL (I) | 536 700.00 | 544 057.00 | | 536 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 594.00 | 883 125.00 | | 935 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 115.00 | 63.00 | | 23 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 550.00 | 635 603.00 | | 620 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 097.00 | 280 098.00 | | 318 097.00 |
EA Autres dettes | 6 444.00 | 85 451.00 | | 6 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 800.00 | 1 884 340.00 | | 1 959 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 500.00 | 2 428 397.00 | | 2 496 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 094.00 | 1 105 340.00 | | 1 261 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 419.00 | 2 117.00 | | 20 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 658.00 | | 272 468.00 | 1 156 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 533.00 | 1 396 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 608.00 | 307 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 726.00 | 1 084 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 877.00 | | 1 090.00 | 306 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 481.00 | | 267 878.00 | 848 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 3 500.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 546.00 | 124 793.00 | 32 333.00 | 400 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 416.00 | 2 317.00 | 608.00 | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 130.00 | 122 476.00 | 31 726.00 | 398 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 550.00 | 620 550.00 | | 620 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 358.00 | 70 358.00 | | 70 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 762 276.00 | 762 276.00 | | 762 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
VC Groupe et associés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 175.00 | 216 470.00 | 698 706.00 | 915 175.00 |
VI Groupe et associés | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 900.00 | | | 135 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 372.00 | | | 100 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 568.00 | 875 568.00 | | 875 568.00 |
VW T.V.A. | 236 694.00 | 236 694.00 | | 236 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 800.00 | 1 261 094.00 | 698 706.00 | 1 959 800.00 |