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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 877.00 | 2 416.00 | 4 461.00 | 6 877.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 99 121.00 | 25 913.00 | 73 208.00 | 99 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 169.00 | 255 837.00 | 257 332.00 | 513 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 191.00 | 116 380.00 | 119 811.00 | 236 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 658.00 | 400 546.00 | 756 112.00 | 1 156 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 851.00 | | 125 851.00 | 125 851.00 |
BN En cours de production de biens | 232 069.00 | | 232 069.00 | 232 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 895.00 | 1 130.00 | 743 765.00 | 744 895.00 |
BZ Autres créances | 58 211.00 | | 58 211.00 | 58 211.00 |
CF Disponibilités | 503 789.00 | | 503 789.00 | 503 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 415.00 | 1 130.00 | 1 672 285.00 | 1 673 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 073.00 | 401 676.00 | 2 428 397.00 | 2 830 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 162.00 | 2 479.00 | | 104 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 432.00 | 131 683.00 | | 89 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 463.00 | 24 630.00 | | 20 463.00 |
DL TOTAL (I) | 544 057.00 | 488 791.00 | | 544 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 125.00 | 513 620.00 | | 883 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 1 185.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 603.00 | 608 334.00 | | 635 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 098.00 | 267 298.00 | | 280 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 96 350.00 | | |
EA Autres dettes | 85 451.00 | 3 420.00 | | 85 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 340.00 | 1 490 208.00 | | 1 884 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 397.00 | 1 978 999.00 | | 2 428 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 340.00 | 1 371 689.00 | | 1 105 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 117.00 | 334 424.00 | | 2 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 266 795.00 | | 4 266 795.00 | 4 266 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 266 795.00 | | 4 266 795.00 | 4 266 795.00 |
FM Production stockée | | | 105 060.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 531 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 130.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 431 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 098.00 | 22 970.00 | | 99 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 765.00 | 6 775.00 | | 2 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 873.00 | 13 576.00 | | 9 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 638.00 | 20 350.00 | | 12 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 781.00 | 1 110.00 | | 5 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 781.00 | 14 179.00 | | 5 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 857.00 | 6 171.00 | | 6 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 543 670.00 | 5 445 553.00 | | 4 543 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 454 238.00 | 5 313 870.00 | | 4 454 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 432.00 | 131 683.00 | | 89 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 831.00 | 160 103.00 | | 106 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 670.00 | | 202 989.00 | 962 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 141.00 | | 4 736.00 | 302 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 229.00 | | 198 253.00 | 659 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 262.00 | 100 284.00 | 9 000.00 | 309 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 1 441.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 287.00 | 98 843.00 | 9 000.00 | 308 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 603.00 | 635 603.00 | | 635 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 863.00 | 77 863.00 | | 77 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 451.00 | 85 451.00 | | 85 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 743 539.00 | 743 539.00 | | 743 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 49 921.00 | 49 921.00 | | 49 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 008.00 | 102 008.00 | 779 000.00 | 881 008.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 744 600.00 | | | 744 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
VP Divers | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 681.00 | 812 681.00 | | 812 681.00 |
VW T.V.A. | 193 651.00 | 193 651.00 | | 193 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 340.00 | 1 105 340.00 | 779 000.00 | 1 884 340.00 |