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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 141.00 | 975.00 | 1 166.00 | 2 141.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 63 019.00 | 21 705.00 | 41 314.00 | 63 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 878.00 | 186 903.00 | 259 975.00 | 446 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 332.00 | 99 679.00 | 49 653.00 | 149 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 670.00 | 309 262.00 | 653 408.00 | 962 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 431.00 | | 56 431.00 | 56 431.00 |
BN En cours de production de biens | 127 009.00 | | 127 009.00 | 127 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 610.00 | | 922 610.00 | 922 610.00 |
BZ Autres créances | 59 945.00 | | 59 945.00 | 59 945.00 |
CF Disponibilités | 151 989.00 | | 151 989.00 | 151 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 591.00 | | 1 325 591.00 | 1 325 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 261.00 | 309 262.00 | 1 978 999.00 | 2 288 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 5 210.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 479.00 | 98 993.00 | | 2 479.00 |
DH Report à nouveau | | -102 912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 683.00 | 31 188.00 | | 131 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
DL TOTAL (I) | 488 791.00 | 332 479.00 | | 488 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 620.00 | 542 301.00 | | 513 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | 19 139.00 | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 334.00 | 676 673.00 | | 608 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 298.00 | 208 784.00 | | 267 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 350.00 | | | 96 350.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | 41 358.00 | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 208.00 | 1 488 255.00 | | 1 490 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 999.00 | 1 820 734.00 | | 1 978 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 689.00 | 1 427 319.00 | | 1 371 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 441 121.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FG Production vendue services | 5 353 445.00 | | 5 353 445.00 | 5 353 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 353 550.00 | | 5 353 550.00 | 5 353 550.00 |
FM Production stockée | | | 44 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 424 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 957 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 758.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 274 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 970.00 | 38 416.00 | | 22 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 775.00 | 1 549.00 | | 6 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 576.00 | 41 125.00 | | 13 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 350.00 | 42 674.00 | | 20 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 615.00 | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 069.00 | 27 301.00 | | 13 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 179.00 | 27 916.00 | | 14 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 171.00 | 14 757.00 | | 6 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 445 553.00 | 4 254 946.00 | | 5 445 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 313 870.00 | 4 223 758.00 | | 5 313 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 683.00 | 31 188.00 | | 131 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 103.00 | 128 507.00 | | 160 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 246.00 | | 238 923.00 | 741 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 608.00 | | 1 533.00 | 300 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 338.00 | | 237 390.00 | 439 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 935.00 | 53 758.00 | 4 431.00 | 259 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 367.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 327.00 | 53 391.00 | 4 431.00 | 259 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 334.00 | 608 334.00 | | 608 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 682.00 | 70 682.00 | | 70 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 350.00 | 96 350.00 | | 96 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 922 610.00 | 922 610.00 | | 922 610.00 |
VB T. V. A. | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 424.00 | 334 424.00 | | 334 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 196.00 | 60 677.00 | 118 519.00 | 179 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 026.00 | | | 63 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 462.00 | 991 462.00 | | 991 462.00 |
VW T.V.A. | 181 407.00 | 181 407.00 | | 181 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 208.00 | 1 371 689.00 | 118 519.00 | 1 490 208.00 |