| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 613.00 | 35 276.00 | 78 337.00 | 113 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 323.00 | 40 946.00 | 230 377.00 | 271 323.00 |
BT Marchandises | 516 847.00 | | 516 847.00 | 516 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CF Disponibilités | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 720.00 | | 625 720.00 | 625 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 043.00 | 40 946.00 | 856 097.00 | 897 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 183 894.00 | 62 372.00 | | 183 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 812.00 | 121 523.00 | | 144 812.00 |
DL TOTAL (I) | 329 806.00 | 184 994.00 | | 329 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 592.00 | 153 268.00 | | 124 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 369.00 | 300 015.00 | | 300 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 228.00 | 12 896.00 | | 11 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 154.00 | 155 259.00 | | 61 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 133.00 | 54 811.00 | | 28 133.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 437.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 291.00 | 676 685.00 | | 526 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 097.00 | 861 679.00 | | 856 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 154.00 | 61 154.00 | | 61 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 831.00 | 300 831.00 | | 300 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 592.00 | 29 076.00 | 95 516.00 | 124 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 116.00 | 18 076.00 | 5 040.00 | 23 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 064.00 | 419 548.00 | 95 516.00 | 515 064.00 |