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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317.00 | 2 840.00 | 477.00 | 3 317.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 723.00 | 101 678.00 | 31 045.00 | 132 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 481.00 | 108 518.00 | 182 962.00 | 291 481.00 |
BT Marchandises | 669 530.00 | | 669 530.00 | 669 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BZ Autres créances | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CF Disponibilités | 1 071 639.00 | | 1 071 639.00 | 1 071 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 589.00 | | 1 747 589.00 | 1 747 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 070.00 | 108 518.00 | 1 930 552.00 | 2 039 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 229 076.00 | | | 1 229 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 170.00 | | | 263 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 346.00 | | | 1 493 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 185.00 | | | 77 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 205.00 | | | 437 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 552.00 | | | 1 930 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 140.00 | | | 423 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 245.00 | | 5 235.00 | 286 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 670.00 | | 647.00 | 148 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 535.00 | | 4 188.00 | 132 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | 400.00 | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 502.00 | 15 015.00 | | 93 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 170.00 | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 832.00 | 14 845.00 | | 90 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 185.00 | 77 185.00 | | 77 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VI Groupe et associés | 300 015.00 | 300 015.00 | | 300 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 859.00 | 6 419.00 | 5 440.00 | 11 859.00 |
VW T.V.A. | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 140.00 | 423 140.00 | | 423 140.00 |