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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 613.00 | 48 074.00 | 65 538.00 | 113 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 323.00 | 54 744.00 | 216 578.00 | 271 323.00 |
BT Marchandises | 599 505.00 | | 599 505.00 | 599 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CF Disponibilités | 201 322.00 | | 201 322.00 | 201 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 592.00 | | 811 592.00 | 811 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 915.00 | 54 744.00 | 1 028 171.00 | 1 082 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 328 706.00 | 183 894.00 | | 328 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 012.00 | 144 812.00 | | 172 012.00 |
DL TOTAL (I) | 501 818.00 | 329 806.00 | | 501 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 516.00 | 124 592.00 | | 95 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 262.00 | 300 369.00 | | 300 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 557.00 | 11 228.00 | | 11 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 828.00 | 61 154.00 | | 96 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 023.00 | 28 133.00 | | 22 023.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 815.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 353.00 | 526 291.00 | | 526 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 171.00 | 856 097.00 | | 1 028 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 828.00 | 96 828.00 | | 96 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 182.00 | 300 182.00 | | 300 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 516.00 | 29 886.00 | 65 630.00 | 95 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
VP Divers | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 752.00 | 10 712.00 | 5 040.00 | 15 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 796.00 | 449 166.00 | 65 630.00 | 514 796.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |