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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 404.00 | 72 870.00 | 52 534.00 | 125 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 114.00 | 79 540.00 | 203 574.00 | 283 114.00 |
BT Marchandises | 669 401.00 | | 669 401.00 | 669 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BZ Autres créances | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CF Disponibilités | 571 300.00 | | 571 300.00 | 571 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 785.00 | | 1 247 785.00 | 1 247 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 899.00 | 79 540.00 | 1 451 359.00 | 1 530 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 735 552.00 | 500 718.00 | | 735 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 690.00 | 234 835.00 | | 253 690.00 |
DL TOTAL (I) | 990 343.00 | 736 653.00 | | 990 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 912.00 | 65 630.00 | | 34 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 197.00 | 300 450.00 | | 300 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 319.00 | 10 100.00 | | 12 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 022.00 | 90 241.00 | | 78 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 280.00 | 23 092.00 | | 30 280.00 |
EA Autres dettes | 5 284.00 | 642.00 | | 5 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 016.00 | 490 155.00 | | 461 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 359.00 | 1 226 808.00 | | 1 451 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 357.00 | | | 445 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 322.00 | | 11 791.00 | 271 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 670.00 | | | 148 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 612.00 | | 11 791.00 | 117 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 576.00 | 12 963.00 | | 66 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 906.00 | 12 963.00 | | 63 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 022.00 | 78 022.00 | | 78 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 912.00 | 31 573.00 | 3 338.00 | 34 912.00 |
VI Groupe et associés | 300 015.00 | 300 015.00 | | 300 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 122.00 | 7 082.00 | 5 040.00 | 12 122.00 |
VW T.V.A. | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 696.00 | 445 357.00 | 3 338.00 | 448 696.00 |