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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 535.00 | 86 832.00 | 41 702.00 | 128 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 245.00 | 93 502.00 | 192 742.00 | 286 245.00 |
BT Marchandises | 662 990.00 | | 662 990.00 | 662 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BZ Autres créances | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
CF Disponibilités | 780 807.00 | | 780 807.00 | 780 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 308.00 | | 1 462 308.00 | 1 462 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 554.00 | 93 502.00 | 1 655 051.00 | 1 748 554.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 989 243.00 | | | 989 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 832.00 | | | 239 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 176.00 | | | 1 230 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 059.00 | | | 300 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 875.00 | | | 424 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 051.00 | | | 1 655 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 146.00 | | | 111 146.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 114.00 | | 3 131.00 | 283 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 670.00 | | | 148 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 404.00 | | 3 131.00 | 129 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 540.00 | 13 962.00 | | 79 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 870.00 | 13 962.00 | | 76 870.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 300.00 | 64 300.00 | | 64 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VB T. V. A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VI Groupe et associés | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 478.00 | 18 438.00 | 5 040.00 | 23 478.00 |
VW T.V.A. | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 161.00 | 111 146.00 | 300 015.00 | 411 161.00 |