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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 270.00 | 2 930.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 300.00 | 2 370.00 | 2 930.00 | 5 300.00 |
BT Marchandises | 48 553.00 | | 48 553.00 | 48 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 473.00 | 2 000.00 | 182 473.00 | 184 473.00 |
BZ Autres créances | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
CF Disponibilités | 96 094.00 | | 96 094.00 | 96 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 920.00 | 2 000.00 | 367 920.00 | 369 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 220.00 | 4 370.00 | 370 849.00 | 375 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | | 4 466.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 472.00 | | | -2 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 098.00 | -6 939.00 | | 8 098.00 |
DL TOTAL (I) | 15 525.00 | 7 428.00 | | 15 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | 165 000.00 | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 966.00 | 136 801.00 | | 129 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 071.00 | 21 088.00 | | 23 071.00 |
EA Autres dettes | 27 287.00 | 4 800.00 | | 27 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 324.00 | 327 689.00 | | 355 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 849.00 | 335 116.00 | | 370 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 324.00 | 327 689.00 | | 355 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 153 889.00 | | 3 153 889.00 | 3 153 889.00 |
FG Production vendue services | 103 522.00 | | 103 522.00 | 103 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 257 411.00 | | 3 257 411.00 | 3 257 411.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 119 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 417.00 | 2 990 767.00 | | 3 257 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 319.00 | 2 997 706.00 | | 3 249 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 098.00 | -6 939.00 | | 8 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100.00 | | 3 200.00 | 2 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | 3 200.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833.00 | 537.00 | | 1 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | 537.00 | | 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 966.00 | 129 966.00 | | 129 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
UX Autres créances clients | 184 473.00 | | | 184 473.00 |
VB T. V. A. | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
VC Groupe et associés | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 272.00 | 225 272.00 | | 225 272.00 |
VW T.V.A. | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 324.00 | 355 324.00 | | 355 324.00 |