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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 1 550.00 | 1 650.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379.00 | 817.00 | 562.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 879.00 | 3 667.00 | 2 212.00 | 5 879.00 |
BT Marchandises | 77 223.00 | | 77 223.00 | 77 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 110.00 | 3 167.00 | 256 943.00 | 260 110.00 |
BZ Autres créances | 54 029.00 | | 54 029.00 | 54 029.00 |
CF Disponibilités | 202 480.00 | | 202 480.00 | 202 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 842.00 | 3 167.00 | 590 676.00 | 593 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 721.00 | 6 834.00 | 592 887.00 | 599 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 9 790.00 | 8 098.00 | | 9 790.00 |
DH Report à nouveau | | -2 472.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 201.00 | 4 164.00 | | -4 201.00 |
DL TOTAL (I) | 13 488.00 | 17 690.00 | | 13 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 664.00 | 169 664.00 | | 305 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 585.00 | 23 374.00 | | 24 585.00 |
EA Autres dettes | 73 653.00 | 56 298.00 | | 73 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 399.00 | 424 336.00 | | 579 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 887.00 | 442 026.00 | | 592 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 399.00 | 424 336.00 | | 579 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 407 005.00 | | 4 407 005.00 | 4 407 005.00 |
FG Production vendue services | 139 789.00 | | 139 789.00 | 139 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 546 795.00 | | 4 546 795.00 | 4 546 795.00 |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 546 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 445 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 551 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 980.00 | 3 475 783.00 | | 4 546 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551 181.00 | 3 471 618.00 | | 4 551 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 201.00 | 4 164.00 | | -4 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 300.00 | | 579.00 | 5 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 579.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 010.00 | 657.00 | | 3 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710.00 | 657.00 | | 1 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 663.00 | 305 663.00 | | 305 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 653.00 | 73 653.00 | | 73 653.00 |
UX Autres créances clients | 260 110.00 | 260 110.00 | | 260 110.00 |
VB T. V. A. | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
VC Groupe et associés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 139.00 | 314 139.00 | | 314 139.00 |
VW T.V.A. | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 397.00 | 579 397.00 | | 579 397.00 |