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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 2 830.00 | 370.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 987.00 | 1 275.00 | 712.00 | 1 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 487.00 | 5 405.00 | 1 082.00 | 6 487.00 |
BT Marchandises | 44 766.00 | | 44 766.00 | 44 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 682.00 | 3 167.00 | 250 516.00 | 253 682.00 |
BZ Autres créances | 69 210.00 | | 69 210.00 | 69 210.00 |
CF Disponibilités | 78 565.00 | | 78 565.00 | 78 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 290.00 | 3 167.00 | 444 123.00 | 447 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 777.00 | 8 572.00 | 445 205.00 | 453 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 900.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 20 249.00 | 9 790.00 | | 20 249.00 |
DH Report à nouveau | | -4 201.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 413.00 | 14 460.00 | | 35 413.00 |
DL TOTAL (I) | 63 362.00 | 27 949.00 | | 63 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 250.00 | 187 250.00 | | 187 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 416.00 | 145 135.00 | | 74 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 053.00 | 30 151.00 | | 46 053.00 |
EA Autres dettes | 74 124.00 | 77 554.00 | | 74 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 843.00 | 440 090.00 | | 381 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 205.00 | 468 039.00 | | 445 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 843.00 | 440 090.00 | | 381 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 560 892.00 | | 5 560 892.00 | 5 560 892.00 |
FG Production vendue services | 91 346.00 | | 91 346.00 | 91 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 652 238.00 | | 5 652 238.00 | 5 652 238.00 |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 653 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 494 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 603 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 772.00 | 2 463.00 | | 13 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 653 155.00 | 5 445 412.00 | | 5 653 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 617 742.00 | 5 430 951.00 | | 5 617 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 413.00 | 14 460.00 | | 35 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 879.00 | | 608.00 | 5 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 579.00 | | 608.00 | 4 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500.00 | 905.00 | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 905.00 | | 3 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 250.00 | 187 250.00 | | 187 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 416.00 | 74 416.00 | | 74 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 124.00 | 74 124.00 | | 74 124.00 |
UX Autres créances clients | 253 682.00 | 253 682.00 | | 253 682.00 |
VB T. V. A. | 61 798.00 | 61 798.00 | | 61 798.00 |
VC Groupe et associés | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 959.00 | 317 640.00 | 6 318.00 | 323 959.00 |
VW T.V.A. | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 843.00 | 381 843.00 | | 381 843.00 |