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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 910.00 | 2 290.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 300.00 | 3 010.00 | 2 290.00 | 5 300.00 |
BT Marchandises | 51 679.00 | | 51 679.00 | 51 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 055.00 | 3 167.00 | 223 889.00 | 227 055.00 |
BZ Autres créances | 34 583.00 | | 34 583.00 | 34 583.00 |
CF Disponibilités | 129 585.00 | | 129 585.00 | 129 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 903.00 | 3 167.00 | 439 736.00 | 442 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 203.00 | 6 177.00 | 442 026.00 | 448 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 9 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
DH Report à nouveau | -2 472.00 | -2 472.00 | | -2 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 164.00 | 8 098.00 | | 4 164.00 |
DL TOTAL (I) | 17 690.00 | 15 525.00 | | 17 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 664.00 | 129 966.00 | | 169 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 374.00 | 23 071.00 | | 23 374.00 |
EA Autres dettes | 56 298.00 | 27 287.00 | | 56 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 336.00 | 355 324.00 | | 424 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 026.00 | 370 849.00 | | 442 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 336.00 | 355 324.00 | | 424 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 355 077.00 | | 3 355 077.00 | 3 355 077.00 |
FG Production vendue services | 120 696.00 | | 120 696.00 | 120 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 475 773.00 | | 3 475 773.00 | 3 475 773.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 353 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 783.00 | 3 257 417.00 | | 3 475 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 471 618.00 | 3 249 319.00 | | 3 471 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 164.00 | 8 098.00 | | 4 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370.00 | 640.00 | | 2 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070.00 | 640.00 | | 1 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 1 167.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 1 167.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 1 167.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 664.00 | 169 664.00 | | 169 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 298.00 | 56 298.00 | | 56 298.00 |
UX Autres créances clients | 227 055.00 | | | 227 055.00 |
VB T. V. A. | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
VC Groupe et associés | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 639.00 | 261 639.00 | | 261 639.00 |
VW T.V.A. | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 336.00 | 424 336.00 | | 424 336.00 |