| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 907.00 | 1 950.00 | 957.00 | 2 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 407.00 | 6 450.00 | 957.00 | 7 407.00 |
BT Marchandises | 68 979.00 | | 68 979.00 | 68 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 177.00 | 3 167.00 | 440 011.00 | 443 177.00 |
BZ Autres créances | 50 264.00 | | 50 264.00 | 50 264.00 |
CF Disponibilités | 178 668.00 | | 178 668.00 | 178 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 999.00 | 3 167.00 | 738 833.00 | 741 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 406.00 | 9 617.00 | 739 789.00 | 749 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 7 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 55 662.00 | 20 249.00 | | 55 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 521.00 | 35 413.00 | | 35 521.00 |
DL TOTAL (I) | 99 883.00 | 63 362.00 | | 99 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 250.00 | 187 250.00 | | 187 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 884.00 | 74 416.00 | | 290 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 503.00 | 46 053.00 | | 41 503.00 |
EA Autres dettes | 120 269.00 | 73 978.00 | | 120 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 906.00 | 381 697.00 | | 639 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 789.00 | 445 059.00 | | 739 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 906.00 | 381 697.00 | | 639 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 019 520.00 | | 7 019 520.00 | 7 019 520.00 |
FG Production vendue services | 102 971.00 | | 102 971.00 | 102 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 122 491.00 | | 7 122 491.00 | 7 122 491.00 |
FQ Autres produits | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 123 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 959 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 075 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 804.00 | 13 772.00 | | 12 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 123 660.00 | 5 653 155.00 | | 7 123 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 088 140.00 | 5 617 742.00 | | 7 088 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 521.00 | 35 413.00 | | 35 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 487.00 | | 920.00 | 6 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 187.00 | | 920.00 | 5 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 405.00 | 1 046.00 | | 5 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 105.00 | 1 046.00 | | 4 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 250.00 | 187 250.00 | | 187 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 884.00 | 290 884.00 | | 290 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 269.00 | 120 269.00 | | 120 269.00 |
UX Autres créances clients | 443 177.00 | 443 177.00 | | 443 177.00 |
VB T. V. A. | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
VC Groupe et associés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 352.00 | 494 352.00 | | 494 352.00 |
VW T.V.A. | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 906.00 | 639 906.00 | | 639 906.00 |