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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 192.00 | 237.00 | 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 003.00 | 793.00 | 7 210.00 | 8 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 772.00 | 541.00 | 4 231.00 | 4 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 201.00 | 733.00 | 4 468.00 | 5 201.00 |
BT Marchandises | 88 770.00 | | 88 770.00 | 88 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 039.00 | 677.00 | 359 361.00 | 360 039.00 |
BZ Autres créances | 102 184.00 | | 102 184.00 | 102 184.00 |
CF Disponibilités | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 434.00 | 677.00 | 565 756.00 | 566 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 634.00 | 1 410.00 | 570 224.00 | 571 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 059.00 | 28 616.00 | | 26 059.00 |
DL TOTAL (I) | 154 674.00 | 128 616.00 | | 154 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 488.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 974.00 | 201 836.00 | | 276 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 248.00 | 89 266.00 | | 137 248.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 549.00 | 297 590.00 | | 415 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 224.00 | 426 205.00 | | 570 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 002 389.00 | 10 874.00 | 2 013 264.00 | 2 002 389.00 |
FG Production vendue services | 121 615.00 | | 121 615.00 | 121 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 005.00 | 10 874.00 | 2 134 879.00 | 2 124 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 932 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 632.00 | | | -17 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 349.00 | 13 983.00 | | 12 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 531.00 | 1 173 093.00 | | 2 136 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 472.00 | 1 144 477.00 | | 2 110 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 059.00 | 28 616.00 | | 26 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510.00 | | 4 691.00 | 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | | 4 262.00 | 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 427.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 677.00 | 12 537.00 | | 677.00 |
6T Sur comptes clients | 677.00 | 12 537.00 | | 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677.00 | 12 537.00 | | 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 974.00 | 276 974.00 | | 276 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 393 902.00 | | | 393 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
VB T. V. A. | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
VC Groupe et associés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 305.00 | 475 305.00 | | 475 305.00 |
VW T.V.A. | 98 012.00 | 98 012.00 | | 98 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 549.00 | 415 549.00 | | 415 549.00 |