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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 489.00 | 11 056.00 | 2 433.00 | 13 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 269.00 | 13 335.00 | 5 933.00 | 19 269.00 |
BT Marchandises | 174 977.00 | 3 100.00 | 171 877.00 | 174 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 196.00 | 15 561.00 | 188 635.00 | 204 196.00 |
BZ Autres créances | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
CF Disponibilités | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 114.00 | 18 661.00 | 384 453.00 | 403 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 382.00 | 31 996.00 | 390 386.00 | 422 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 656.00 | -74 532.00 | | -108 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 761.00 | -34 124.00 | | -31 761.00 |
DL TOTAL (I) | 69 584.00 | 101 344.00 | | 69 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 646.00 | 44 601.00 | | 29 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 514.00 | 37 136.00 | | 12 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 237.00 | 222 456.00 | | 228 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 608.00 | 39 735.00 | | 40 608.00 |
EA Autres dettes | 9 797.00 | 6 313.00 | | 9 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 802.00 | 350 240.00 | | 320 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 386.00 | 451 585.00 | | 390 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 646.00 | 43 566.00 | | 29 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 948.00 | | 997 948.00 | 997 948.00 |
FG Production vendue services | 89 336.00 | | 89 336.00 | 89 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 284.00 | | 1 087 284.00 | 1 087 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 645.00 | |
GE Autres charges | | | 9 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 318.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 3 004.00 | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | 3 004.00 | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 045.00 | -2 687.00 | | -2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 026.00 | 1 201 842.00 | | 1 093 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 786.00 | 1 235 966.00 | | 1 124 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 761.00 | -34 124.00 | | -31 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 529.00 | | 743.00 | 26 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 003.00 | 19 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 003.00 | 13 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 749.00 | | 743.00 | 20 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 012.00 | 3 929.00 | 6 606.00 | 16 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 733.00 | 3 929.00 | 6 606.00 | 13 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 802.00 | 7 545.00 | 4 786.00 | 12 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 802.00 | 10 645.00 | 4 786.00 | 12 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 802.00 | 10 645.00 | 4 786.00 | 12 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 645.00 | 4 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 237.00 | 228 237.00 | | 228 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
UX Autres créances clients | 192 678.00 | 192 678.00 | | 192 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VB T. V. A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
VI Groupe et associés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 387.00 | 226 387.00 | | 226 387.00 |
VW T.V.A. | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 802.00 | 320 802.00 | | 320 802.00 |