| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 003.00 | 2 956.00 | 5 047.00 | 8 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 746.00 | 5 288.00 | 7 458.00 | 12 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 529.00 | 10 523.00 | 66 006.00 | 76 529.00 |
BT Marchandises | 170 352.00 | | 170 352.00 | 170 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 018.00 | 12 144.00 | 221 874.00 | 234 018.00 |
BZ Autres créances | 44 902.00 | | 44 902.00 | 44 902.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 458.00 | 12 144.00 | 490 315.00 | 502 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 987.00 | 22 666.00 | 556 321.00 | 578 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 994.00 | 44 674.00 | | 6 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 526.00 | -37 681.00 | | -81 526.00 |
DL TOTAL (I) | 135 468.00 | 116 994.00 | | 135 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 127.00 | 36 072.00 | | 56 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 770.00 | 642.00 | | 103 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 452.00 | 447 566.00 | | 188 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 829.00 | 92 234.00 | | 53 829.00 |
EA Autres dettes | 18 674.00 | 277.00 | | 18 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 853.00 | 576 789.00 | | 420 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 321.00 | 693 783.00 | | 556 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 770.00 | | | 103 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 583 805.00 | | 1 583 805.00 | 1 583 805.00 |
FG Production vendue services | 96 528.00 | 1 945.00 | 98 474.00 | 96 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 333.00 | 1 946.00 | 1 682 279.00 | 1 680 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 721.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 337.00 | 1 633.00 | | 7 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | 21 600.00 | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 920.00 | 23 233.00 | | 10 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 189.00 | 148.00 | | 3 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 353.00 | 21 600.00 | | 2 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 542.00 | 21 748.00 | | 5 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 378.00 | 1 485.00 | | 5 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 070.00 | 2 091 330.00 | | 1 696 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 596.00 | 2 129 010.00 | | 1 777 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 526.00 | -37 681.00 | | -81 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 877.00 | | 5 475.00 | 23 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 824.00 | 26 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 823.00 | 20 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 171.00 | | 5 402.00 | 18 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 427.00 | | 73.00 | 3 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 362.00 | 6 161.00 | | 4 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 958.00 | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 039.00 | 5 205.00 | | 3 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 214.00 | 721.00 | 1 792.00 | 13 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 214.00 | 721.00 | 1 792.00 | 13 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 214.00 | 721.00 | 1 792.00 | 13 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 721.00 | 1 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 452.00 | 188 452.00 | | 188 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
UX Autres créances clients | 217 671.00 | 217 671.00 | | 217 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VB T. V. A. | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 127.00 | 56 127.00 | | 56 127.00 |
VI Groupe et associés | 103 340.00 | 103 340.00 | | 103 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | -3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 107.00 | 282 107.00 | | 282 107.00 |
VW T.V.A. | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 853.00 | 420 853.00 | | 420 853.00 |