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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 23 120.00 | 13 208.00 | 9 912.00 | 23 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
BZ Autres créances | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
CF Disponibilités | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 378.00 | 13 208.00 | 57 170.00 | 70 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 378.00 | 13 208.00 | 57 170.00 | 70 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 416.00 | -108 656.00 | | -140 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 358.00 | -31 761.00 | | -173 358.00 |
DL TOTAL (I) | -103 774.00 | 69 584.00 | | -103 774.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 29 646.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 631.00 | 12 514.00 | | 120 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 704.00 | 228 237.00 | | 9 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643.00 | 40 608.00 | | 643.00 |
EA Autres dettes | 3 736.00 | 9 797.00 | | 3 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 945.00 | 320 802.00 | | 134 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 170.00 | 390 386.00 | | 57 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 300.00 | | 440 300.00 | 440 300.00 |
FG Production vendue services | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 633.00 | | 479 633.00 | 479 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 208.00 | |
GE Autres charges | | | 12 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 403.00 | 648.00 | | 3 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 327.00 | 1 397.00 | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 730.00 | 2 045.00 | | 4 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 710.00 | -2 045.00 | | 7 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 378.00 | 1 093 026.00 | | 508 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 736.00 | 1 124 786.00 | | 681 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 358.00 | -31 761.00 | | -173 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 269.00 | | 27.00 | 19 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 501.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 296.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 279.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 516.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 335.00 | 1 133.00 | 14 468.00 | 13 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 056.00 | 1 133.00 | 12 189.00 | 11 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 100.00 | 13 208.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
6T Sur comptes clients | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 661.00 | 13 208.00 | 18 661.00 | 18 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 661.00 | 39 208.00 | 18 661.00 | 18 661.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 208.00 | 15 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
UX Autres créances clients | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VB T. V. A. | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 120 631.00 | 120 631.00 | | 120 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 945.00 | 134 945.00 | | 134 945.00 |