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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 003.00 | 5 118.00 | 2 885.00 | 8 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 746.00 | 8 614.00 | 4 132.00 | 12 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 529.00 | 16 012.00 | 10 517.00 | 26 529.00 |
BT Marchandises | 178 139.00 | | 178 139.00 | 178 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 964.00 | 12 802.00 | 209 162.00 | 221 964.00 |
BZ Autres créances | 36 945.00 | | 36 945.00 | 36 945.00 |
CF Disponibilités | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 869.00 | 12 802.00 | 441 068.00 | 453 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 398.00 | 28 813.00 | 451 585.00 | 480 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 532.00 | 6 994.00 | | -74 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 124.00 | -81 526.00 | | -34 124.00 |
DL TOTAL (I) | 101 344.00 | 135 468.00 | | 101 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 601.00 | 56 127.00 | | 44 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 136.00 | 103 770.00 | | 37 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 456.00 | 188 452.00 | | 222 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 735.00 | 53 829.00 | | 39 735.00 |
EA Autres dettes | 6 313.00 | 18 674.00 | | 6 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 240.00 | 420 853.00 | | 350 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 585.00 | 556 321.00 | | 451 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 744.00 | | 1 106 744.00 | 1 106 744.00 |
FG Production vendue services | 92 650.00 | | 92 650.00 | 92 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 394.00 | | 1 199 394.00 | 1 199 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 7 337.00 | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | 10 920.00 | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 004.00 | 3 189.00 | | 3 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 004.00 | 5 542.00 | | 3 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 687.00 | 5 378.00 | | -2 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 842.00 | 1 696 070.00 | | 1 201 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 966.00 | 1 777 596.00 | | 1 235 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 124.00 | -81 526.00 | | -34 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 529.00 | | 1.00 | 26 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 1.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 523.00 | 5 488.00 | | 10 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 244.00 | 5 488.00 | | 8 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 456.00 | 222 456.00 | | 222 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
UX Autres créances clients | 207 267.00 | 207 267.00 | | 207 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 601.00 | 44 601.00 | | 44 601.00 |
VI Groupe et associés | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 577.00 | 260 577.00 | | 260 577.00 |
VW T.V.A. | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 240.00 | 350 240.00 | | 350 240.00 |