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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
AP Constructions | 1 610 850.00 | 172 003.00 | 1 438 847.00 | 1 610 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 534.00 | 6 215.00 | 16 320.00 | 22 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 095.00 | 8 690.00 | 29 405.00 | 38 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 480.00 | 186 908.00 | 1 705 571.00 | 1 892 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BZ Autres créances | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CF Disponibilités | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 735.00 | | 67 735.00 | 67 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 215.00 | 186 908.00 | 1 773 307.00 | 1 960 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 468.00 | | | -167 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 684.00 | -167 468.00 | | -33 684.00 |
DL TOTAL (I) | -161 153.00 | -127 468.00 | | -161 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 391.00 | 1 600 138.00 | | 1 522 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 169.00 | 340 553.00 | | 376 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 683.00 | 7 831.00 | | 23 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 215.00 | 6 119.00 | | 12 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 459.00 | 1 954 641.00 | | 1 934 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 307.00 | 1 827 173.00 | | 1 773 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 993.00 | 436 692.00 | | 528 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 212.00 | | 150 212.00 | 150 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 212.00 | | 150 212.00 | 150 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 747.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 218.00 | 706.00 | | 1 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -9.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 439.00 | 102 890.00 | | 151 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 123.00 | 270 359.00 | | 185 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 684.00 | -167 468.00 | | -33 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 332.00 | | 6 148.00 | 1 886 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 892 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 892 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 332.00 | | 6 148.00 | 1 886 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 161.00 | 70 747.00 | | 116 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 161.00 | 70 747.00 | | 116 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UX Autres créances clients | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | | | 818.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 522 391.00 | 116 925.00 | 499 183.00 | 1 522 391.00 |
VI Groupe et associés | 376 169.00 | 376 169.00 | | 376 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 719.00 | | | 77 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412.00 | | | 412.00 |
VP Divers | 567.00 | | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 794.00 | 56 794.00 | | 56 794.00 |
VW T.V.A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 459.00 | 528 993.00 | 499 183.00 | 1 934 459.00 |