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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
AP Constructions | 1 610 850.00 | 429 739.00 | 1 181 111.00 | 1 610 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 534.00 | 15 118.00 | 7 417.00 | 22 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 276.00 | 42 686.00 | 75 590.00 | 118 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 660.00 | 487 543.00 | 1 485 117.00 | 1 972 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 872.00 | 110.00 | 41 762.00 | 41 872.00 |
BZ Autres créances | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CF Disponibilités | 53 636.00 | | 53 636.00 | 53 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 602.00 | 110.00 | 98 492.00 | 98 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 263.00 | 487 653.00 | 1 583 610.00 | 2 071 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 130.00 | -103 455.00 | | -25 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 130.00 | 78 326.00 | | 57 130.00 |
DL TOTAL (I) | 72 000.00 | 14 870.00 | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 950.00 | 1 205 109.00 | | 1 073 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 224.00 | 400 114.00 | | 412 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 281.00 | 10 298.00 | | 7 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 155.00 | 20 676.00 | | 18 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 609.00 | 1 636 197.00 | | 1 511 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 610.00 | 1 651 067.00 | | 1 583 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 468.00 | 567 413.00 | | 577 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 544.00 | | 242 544.00 | 242 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 544.00 | | 242 544.00 | 242 544.00 |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 006.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 000.00 | 238 521.00 | | 243 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 870.00 | 160 195.00 | | 185 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 130.00 | 78 326.00 | | 57 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 972.00 | | 14 688.00 | 1 957 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 972 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 972 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 972.00 | | 14 688.00 | 1 957 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 537.00 | 80 006.00 | | 407 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 537.00 | 80 006.00 | | 407 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110.00 | | | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | | | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | | | 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
UX Autres créances clients | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 950.00 | 139 808.00 | 582 529.00 | 1 073 950.00 |
VI Groupe et associés | 412 224.00 | 412 224.00 | | 412 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 150.00 | | | 131 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
VW T.V.A. | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 609.00 | 577 468.00 | 582 529.00 | 1 511 609.00 |