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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
AP Constructions | 1 610 850.00 | 494 173.00 | 1 116 677.00 | 1 610 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 534.00 | 17 241.00 | 5 293.00 | 22 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 276.00 | 56 571.00 | 61 705.00 | 118 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 660.00 | 567 985.00 | 1 404 675.00 | 1 972 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 650.00 | 110.00 | 38 540.00 | 38 650.00 |
BZ Autres créances | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CF Disponibilités | 64 528.00 | | 64 528.00 | 64 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 878.00 | 110.00 | 107 768.00 | 107 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 539.00 | 568 095.00 | 1 512 443.00 | 2 080 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | | -25 130.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 058.00 | 57 130.00 | | 52 058.00 |
DL TOTAL (I) | 124 058.00 | 72 000.00 | | 124 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 209.00 | 1 073 950.00 | | 934 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 404.00 | 412 224.00 | | 416 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 060.00 | 7 281.00 | | 16 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 023.00 | 18 155.00 | | 21 023.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 386.00 | 1 511 609.00 | | 1 388 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 443.00 | 1 583 610.00 | | 1 512 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 512.00 | 577 468.00 | | 597 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 186.00 | | 234 186.00 | 234 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 186.00 | | 234 186.00 | 234 186.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 442.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 805.00 | 5 499.00 | | 12 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 187.00 | 243 000.00 | | 234 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 129.00 | 185 870.00 | | 182 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 058.00 | 57 130.00 | | 52 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 660.00 | | | 1 972 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 972 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 972 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 660.00 | | | 1 972 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 543.00 | 80 442.00 | | 487 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 543.00 | 80 442.00 | | 487 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110.00 | | | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | | | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | | | 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 209.00 | 143 336.00 | 587 311.00 | 934 209.00 |
VI Groupe et associés | 416 404.00 | 416 404.00 | | 416 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 730.00 | | | 139 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
VW T.V.A. | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 386.00 | 597 512.00 | 587 311.00 | 1 388 386.00 |