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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
AP Constructions | 1 610 850.00 | 365 305.00 | 1 245 545.00 | 1 610 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 534.00 | 12 994.00 | 9 540.00 | 22 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 588.00 | 29 238.00 | 74 350.00 | 103 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 972.00 | 407 537.00 | 1 550 435.00 | 1 957 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 849.00 | 110.00 | 76 739.00 | 76 849.00 |
BZ Autres créances | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CF Disponibilités | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 742.00 | 110.00 | 100 632.00 | 100 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 714.00 | 407 647.00 | 1 651 067.00 | 2 058 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 455.00 | -149 552.00 | | -103 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 326.00 | 46 097.00 | | 78 326.00 |
DL TOTAL (I) | 14 870.00 | -63 455.00 | | 14 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 109.00 | 1 285 628.00 | | 1 205 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 114.00 | 400 114.00 | | 400 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 298.00 | 30 200.00 | | 10 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 676.00 | 15 432.00 | | 20 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 197.00 | 1 731 373.00 | | 1 636 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 067.00 | 1 667 918.00 | | 1 651 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 413.00 | 568 970.00 | | 567 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 516.00 | | 238 516.00 | 238 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 516.00 | | 238 516.00 | 238 516.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 521.00 | 201 203.00 | | 238 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 195.00 | 155 107.00 | | 160 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 326.00 | 46 097.00 | | 78 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 653.00 | | 49 319.00 | 1 908 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 957 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 957 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 653.00 | | 49 319.00 | 1 908 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 426.00 | 78 111.00 | | 329 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 426.00 | 78 111.00 | | 329 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110.00 | | | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | | | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | | | 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 76 717.00 | 76 717.00 | | 76 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 109.00 | 136 326.00 | 572 968.00 | 1 205 109.00 |
VI Groupe et associés | 400 114.00 | 400 114.00 | | 400 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 513.00 | | | 130 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 284.00 | 81 284.00 | | 81 284.00 |
VW T.V.A. | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 197.00 | 567 413.00 | 572 968.00 | 1 636 197.00 |