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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
AP Constructions | 1 610 850.00 | 300 871.00 | 1 309 979.00 | 1 610 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 534.00 | 10 871.00 | 11 663.00 | 22 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 268.00 | 17 684.00 | 36 585.00 | 54 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 653.00 | 329 426.00 | 1 579 227.00 | 1 908 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 700.00 | 110.00 | 65 590.00 | 65 700.00 |
BZ Autres créances | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CF Disponibilités | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 801.00 | 110.00 | 88 691.00 | 88 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 453.00 | 329 536.00 | 1 667 918.00 | 1 997 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 552.00 | -201 153.00 | | -149 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 097.00 | 51 600.00 | | 46 097.00 |
DL TOTAL (I) | -63 455.00 | -109 552.00 | | -63 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 628.00 | 1 405 568.00 | | 1 285 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 114.00 | 400 114.00 | | 400 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 200.00 | 9 964.00 | | 30 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 432.00 | 15 633.00 | | 15 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 373.00 | 1 831 279.00 | | 1 731 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 918.00 | 1 721 727.00 | | 1 667 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 970.00 | 545 744.00 | | 568 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 202.00 | | 201 202.00 | 201 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 202.00 | | 201 202.00 | 201 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 203.00 | 205 282.00 | | 201 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 107.00 | 153 682.00 | | 155 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 097.00 | 51 600.00 | | 46 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 853.00 | | 13 800.00 | 1 894 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 908 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 908 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 853.00 | | 13 800.00 | 1 894 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 279.00 | 71 147.00 | | 258 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 279.00 | 71 147.00 | | 258 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 65 568.00 | 65 568.00 | | 65 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 628.00 | 123 225.00 | 526 177.00 | 1 285 628.00 |
VI Groupe et associés | 400 114.00 | 400 114.00 | | 400 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 932.00 | | | 119 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 856.00 | 72 856.00 | | 72 856.00 |
VW T.V.A. | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 373.00 | 568 970.00 | 526 177.00 | 1 731 373.00 |