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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 415.00 | 210.00 | 2 205.00 | 2 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 005.00 | 4 785.00 | 21 220.00 | 26 005.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 441.00 | 4 996.00 | 23 445.00 | 28 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 383.00 | | 29 383.00 | 29 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 485.00 | | 24 485.00 | 24 485.00 |
072 Créances – Autres | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
084 Disponibilités | 94 130.00 | | 94 130.00 | 94 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 355.00 | | 160 355.00 | 160 355.00 |
110 Total général Actif | 188 796.00 | 4 996.00 | 183 800.00 | 188 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 533.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 650.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 454.00 | 280 571.00 | | 323 454.00 |
222 Production stockée | 21 421.00 | 5 520.00 | | 21 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 344.00 | 3 509.00 | | 3 344.00 |
230 Autres produits | 2 072.00 | 2 326.00 | | 2 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 290.00 | 291 926.00 | | 350 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 428.00 | 132 821.00 | | 136 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -528.00 | -1 915.00 | | -528.00 |
242 Autres charges externes. | 101 015.00 | 87 455.00 | | 101 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | 1 651.00 | | 1 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 031.00 | 14 133.00 | | 44 031.00 |
252 Charges sociales | 24 302.00 | 9 788.00 | | 24 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 768.00 | 2 036.00 | | 3 768.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 972.00 | 245 971.00 | | 310 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 318.00 | 45 955.00 | | 39 318.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 136.00 | | | 136.00 |
294 Charges financières | 225.00 | | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 632.00 | 112.00 | | 2 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | 6 777.00 | | 5 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 533.00 | 39 069.00 | | 31 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 404.00 | | | 404.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 230.00 | | | 230.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -230.00 | | | -230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 389.00 | | | 389.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 136.00 | | | 136.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 389.00 | | | 389.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 136.00 | | | 136.00 |