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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 747.00 | 4 244.00 | 503.00 | 4 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 773.00 | 59 838.00 | 101 936.00 | 161 773.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 541.00 | 64 082.00 | 102 459.00 | 166 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 758.00 | | 32 758.00 | 32 758.00 |
060 Stock marchandises | 38 541.00 | | 38 541.00 | 38 541.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 053.00 | | 34 053.00 | 34 053.00 |
072 Créances – Autres | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
084 Disponibilités | 150 059.00 | | 150 059.00 | 150 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 414.00 | | 267 414.00 | 267 414.00 |
110 Total général Actif | 433 955.00 | 64 082.00 | 369 873.00 | 433 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 853.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 418.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 594.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 64 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 612.00 | 5 979.00 | | 10 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 857 378.00 | 883 663.00 | | 857 378.00 |
224 Production immobilisée | | 10 976.00 | | |
230 Autres produits | 8 635.00 | 7 110.00 | | 8 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 876 625.00 | 907 728.00 | | 876 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 073.00 | 42 019.00 | | 9 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 069.00 | -36 472.00 | | -2 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 289 054.00 | 280 983.00 | | 289 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 135.00 | -7 565.00 | | -5 135.00 |
242 Autres charges externes. | 248 806.00 | 335 722.00 | | 248 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 951.00 | 8 936.00 | | 6 951.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 584.00 | 171 356.00 | | 169 584.00 |
252 Charges sociales | 82 774.00 | 86 903.00 | | 82 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 507.00 | 21 342.00 | | 28 507.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 827 558.00 | 903 231.00 | | 827 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 067.00 | 4 497.00 | | 49 067.00 |
280 Produits financiers | 1 871.00 | 823.00 | | 1 871.00 |
294 Charges financières | 1 752.00 | 2 163.00 | | 1 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 120.00 | 1 113.00 | | 1 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 418.00 | 2 043.00 | | 44 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 975.00 | | | 153 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 943.00 | | | 112 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 985.00 | | | 985.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 985.00 | | | 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |