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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 582.00 | 2 630.00 | 1 951.00 | 4 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 273.00 | 12 515.00 | 10 758.00 | 23 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 933.00 | 20 263.00 | 105 670.00 | 125 933.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 153 974.00 | 35 574.00 | 118 400.00 | 153 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
BT Marchandises | 36 472.00 | | 36 472.00 | 36 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 001.00 | | 135 001.00 | 135 001.00 |
BZ Autres créances | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
CF Disponibilités | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 331.00 | | 271 331.00 | 271 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 306.00 | 35 574.00 | 389 731.00 | 425 306.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 69 852.00 | 69 852.00 | | 69 852.00 |
DH Report à nouveau | -12 475.00 | | | -12 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 043.00 | -12 475.00 | | 2 043.00 |
DK Provisions réglementées | 2 014.00 | 1 029.00 | | 2 014.00 |
DL TOTAL (I) | 69 683.00 | 66 655.00 | | 69 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 511.00 | 84 925.00 | | 78 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 554.00 | 29 562.00 | | 29 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 884.00 | 23 218.00 | | 51 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 309.00 | 71 171.00 | | 105 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 248.00 | 35 042.00 | | 54 248.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | 11 087.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 047.00 | 255 007.00 | | 320 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 731.00 | 321 663.00 | | 389 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 965.00 | 165 608.00 | | 212 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
FG Production vendue services | 883 663.00 | | 883 663.00 | 883 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 641.00 | | 889 641.00 | 889 641.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 10 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 342.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 294.00 | | 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 985.00 | 681.00 | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | 975.00 | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | -975.00 | | -1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 550.00 | 578 705.00 | | 908 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 507.00 | 591 181.00 | | 906 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 043.00 | -12 475.00 | | 2 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 614.00 | | 140 176.00 | 148 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 817.00 | 153 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 267.00 | 149 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 297.00 | | 140 176.00 | 141 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 232.00 | 21 342.00 | | 14 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | 1 527.00 | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 963.00 | 19 815.00 | | 12 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 309.00 | 105 309.00 | | 105 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UX Autres créances clients | 135 001.00 | 135 001.00 | | 135 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 511.00 | 23 313.00 | 55 198.00 | 78 511.00 |
VI Groupe et associés | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 579.00 | 167 579.00 | | 167 579.00 |
VW T.V.A. | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 163.00 | 212 965.00 | 55 198.00 | 268 163.00 |