| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 582.00 | 1 079.00 | 3 502.00 | 4 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 189.00 | -24.00 | 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 093.00 | 6 742.00 | 15 350.00 | 22 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 282.00 | 6 220.00 | 22 061.00 | 28 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 921.00 | | 90 921.00 | 90 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 614.00 | 14 232.00 | 134 382.00 | 148 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 646.00 | | 91 646.00 | 91 646.00 |
BZ Autres créances | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
CF Disponibilités | 41 418.00 | | 41 418.00 | 41 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 280.00 | | 187 280.00 | 187 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 895.00 | 14 232.00 | 321 663.00 | 335 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 69 852.00 | 38 319.00 | | 69 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 475.00 | 31 533.00 | | -12 475.00 |
DK Provisions réglementées | 1 029.00 | 347.00 | | 1 029.00 |
DL TOTAL (I) | 66 655.00 | 78 450.00 | | 66 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 925.00 | 12 650.00 | | 84 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 562.00 | 5 872.00 | | 29 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 218.00 | 27 211.00 | | 23 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 171.00 | 33 563.00 | | 71 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 042.00 | 23 548.00 | | 35 042.00 |
EA Autres dettes | 11 087.00 | 2 503.00 | | 11 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 007.00 | 105 349.00 | | 255 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 663.00 | 183 799.00 | | 321 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 608.00 | 70 334.00 | | 165 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 053.00 | | 572 053.00 | 572 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 053.00 | | 572 053.00 | 572 053.00 |
FM Production stockée | | | -26 940.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 236.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 51.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 681.00 | 2 350.00 | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 2 631.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | -2 495.00 | | -975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 705.00 | 350 426.00 | | 578 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 181.00 | 318 893.00 | | 591 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 475.00 | 31 533.00 | | -12 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 440.00 | | 120 786.00 | 28 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612.00 | 148 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612.00 | 141 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | 2 332.00 | 2 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 005.00 | | 115 904.00 | 26 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 2 550.00 | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 995.00 | 9 236.00 | | 4 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 1 058.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 785.00 | 8 178.00 | | 4 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 171.00 | 71 171.00 | | 71 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 91 646.00 | | | 91 646.00 |
VB T. V. A. | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 925.00 | 18 744.00 | 66 180.00 | 84 925.00 |
VI Groupe et associés | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 594.00 | | | 80 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
VP Divers | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 355.00 | 128 355.00 | | 128 355.00 |
VW T.V.A. | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 789.00 | 165 608.00 | 66 180.00 | 231 789.00 |