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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 561.00 | 1 300.00 | 2 260.00 | 3 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 088.00 | 26 290.00 | 5 797.00 | 32 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 497.00 | 85 508.00 | 130 988.00 | 216 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 749.00 | 117 682.00 | 139 067.00 | 256 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 277.00 | | 55 277.00 | 55 277.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 36 968.00 | | 36 968.00 | 36 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 017.00 | | 128 017.00 | 128 017.00 |
BZ Autres créances | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CF Disponibilités | 261 447.00 | | 261 447.00 | 261 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 418.00 | | 497 418.00 | 497 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 167.00 | 117 682.00 | 636 485.00 | 754 167.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 69 852.00 | 69 852.00 | | 69 852.00 |
DH Report à nouveau | 64 153.00 | 33 985.00 | | 64 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 223.00 | 30 167.00 | | 92 223.00 |
DK Provisions réglementées | 5 676.00 | 3 855.00 | | 5 676.00 |
DL TOTAL (I) | 240 155.00 | 146 112.00 | | 240 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 349.00 | 189 982.00 | | 175 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 107.00 | 30 281.00 | | 30 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 985.00 | 162 846.00 | | 58 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 966.00 | 58 977.00 | | 55 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 727.00 | 46 332.00 | | 75 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 889.00 | | |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 329.00 | 499 503.00 | | 396 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 485.00 | 645 615.00 | | 636 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 754.00 | 161 341.00 | | 197 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 755.00 | | 44 994.00 | 211 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 591.00 | | 44 994.00 | 203 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 926.00 | 28 755.00 | | 88 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 1 131.00 | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 175.00 | 27 623.00 | | 84 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 966.00 | 55 966.00 | | 55 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 128 017.00 | 128 017.00 | | 128 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VB T. V. A. | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 349.00 | 35 759.00 | 136 139.00 | 175 349.00 |
VI Groupe et associés | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 724.00 | 143 724.00 | | 143 724.00 |
VW T.V.A. | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 344.00 | 197 754.00 | 136 139.00 | 337 344.00 |