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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 694.00 | 45 553.00 | 256 141.00 | 301 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 970.00 | 3 192.00 | 4 778.00 | 7 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 859.00 | 48 746.00 | 513 114.00 | 561 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
BZ Autres créances | 78 459.00 | | 78 459.00 | 78 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 507.00 | | 90 507.00 | 90 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 367.00 | 48 746.00 | 603 621.00 | 652 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 893.00 | | | -15 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
DL TOTAL (I) | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 237.00 | | | 64 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 291.00 | | | 453 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 714.00 | | | 46 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 095.00 | | | 580 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 621.00 | | | 603 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 095.00 | | | 580 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 439 887.00 | | 439 887.00 | 439 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 887.00 | | 439 887.00 | 439 887.00 |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 925.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 877.00 | | | 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 093.00 | | | 440 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 674.00 | | | 404 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 930.00 | | 6 929.00 | 554 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 970.00 | | 1 694.00 | 307 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | 5 235.00 | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 821.00 | 21 925.00 | | 26 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 821.00 | 21 925.00 | | 26 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | | | 313.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 015.00 | 63 015.00 | | 63 015.00 |
VI Groupe et associés | 140 291.00 | 140 291.00 | | 140 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 199.00 | | | 70 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 653.00 | 90 653.00 | | 90 653.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 095.00 | 580 095.00 | | 580 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
ST Autres comptes | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 617.00 | | | 46 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 480.00 | | | 97 480.00 |