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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 959.00 | 66 505.00 | 241 455.00 | 307 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 709.00 | 6 571.00 | 22 138.00 | 28 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 864.00 | 73 076.00 | 515 788.00 | 588 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BZ Autres créances | 70 363.00 | | 70 363.00 | 70 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 785.00 | | 82 785.00 | 82 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 649.00 | 73 076.00 | 598 573.00 | 671 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 179.00 | | | 50 179.00 |
DL TOTAL (I) | 73 705.00 | | | 73 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 147.00 | | | 376 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 899.00 | | | 65 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 869.00 | | | 524 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 573.00 | | | 598 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 869.00 | | | 524 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 489 407.00 | | 489 407.00 | 489 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 407.00 | | 489 407.00 | 489 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 330.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 860.00 | | | 499 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 681.00 | | | 449 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 179.00 | | | 50 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 859.00 | | 27 004.00 | 561 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 664.00 | | 27 004.00 | 309 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 746.00 | 24 331.00 | | 48 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 746.00 | 24 331.00 | | 48 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 899.00 | 65 899.00 | | 65 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VB T. V. A. | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 179.00 | 41 179.00 | | 41 179.00 |
VI Groupe et associés | 135 147.00 | 135 147.00 | | 135 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 329.00 | 65 329.00 | | 65 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 558.00 | 82 558.00 | | 82 558.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 869.00 | 524 869.00 | | 524 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
ST Autres comptes | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 144.00 | | | 74 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |