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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 832.00 | 117 770.00 | 214 062.00 | 331 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 385.00 | 14 878.00 | 16 507.00 | 31 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 677.00 | 132 648.00 | 483 029.00 | 615 677.00 |
BZ Autres créances | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 900.00 | 132 648.00 | 506 252.00 | 638 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 115 587.00 | | | 115 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
DL TOTAL (I) | 155 624.00 | | | 155 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 536.00 | | | 236 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 354.00 | | | 77 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 628.00 | | | 350 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 252.00 | | | 506 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 092.00 | | | 230 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 485 950.00 | | 485 950.00 | 485 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 950.00 | | 485 950.00 | 485 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 474.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 895.00 | | | -3 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 693.00 | | | 493 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 056.00 | | | 458 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 736.00 | | 1 940.00 | 613 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 541.00 | | 1 676.00 | 361 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 195.00 | | 264.00 | 12 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 173.00 | 30 475.00 | | 102 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 173.00 | 30 475.00 | | 102 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
VI Groupe et associés | 126 536.00 | 126 536.00 | | 126 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 628.00 | 230 092.00 | 120 536.00 | 350 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
ST Autres comptes | 49 855.00 | | | 49 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 842.00 | | | 95 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |