| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 000.00 | 25 222.00 | 274 778.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 970.00 | 1 598.00 | 6 372.00 | 7 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 930.00 | 26 821.00 | 528 109.00 | 554 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BZ Autres créances | 66 502.00 | | 66 502.00 | 66 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 047.00 | | 81 047.00 | 81 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 977.00 | 26 821.00 | 609 156.00 | 635 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 893.00 | | | -15 893.00 |
DL TOTAL (I) | -11 893.00 | | | -11 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 039.00 | | | 84 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 522.00 | | | 479 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 254.00 | | | 47 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 049.00 | | | 621 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 156.00 | | | 609 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 049.00 | | | 621 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 485 514.00 | | 485 514.00 | 485 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 514.00 | | 485 514.00 | 485 514.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 821.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 516.00 | | | 485 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 409.00 | | | 501 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 893.00 | | | -15 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 554 930.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 820.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 820.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 039.00 | 84 039.00 | | 84 039.00 |
VI Groupe et associés | 129 522.00 | 129 522.00 | | 129 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 461.00 | 73 461.00 | | 73 461.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 049.00 | 621 049.00 | | 621 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
ST Autres comptes | 51 256.00 | | | 51 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 531.00 | | | 100 531.00 |