| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 632.00 | 91 567.00 | 239 065.00 | 330 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 909.00 | 10 606.00 | 20 303.00 | 30 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 736.00 | 102 173.00 | 511 563.00 | 613 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BZ Autres créances | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 469.00 | 102 173.00 | 535 295.00 | 637 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 69 305.00 | | | 69 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
DL TOTAL (I) | 119 987.00 | | | 119 987.00 |
DP Provisions pour risques | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 975.00 | | | 267 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 917.00 | | | 71 917.00 |
EA Autres dettes | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 730.00 | | | 409 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 295.00 | | | 535 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 730.00 | | | 409 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 490 131.00 | | 490 131.00 | 490 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 131.00 | | 490 131.00 | 490 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 578.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 470.00 | | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 214.00 | | | -19 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 830.00 | | | 495 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 547.00 | | | 449 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 864.00 | | 24 873.00 | 588 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 669.00 | | 24 873.00 | 336 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 076.00 | 29 098.00 | | 73 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 076.00 | 29 098.00 | | 73 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 85.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 578.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 578.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VB T. V. A. | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
VI Groupe et associés | 96 975.00 | 96 975.00 | | 96 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 730.00 | 409 730.00 | | 409 730.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
ST Autres comptes | 48 209.00 | | | 48 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 576.00 | | | 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 989.00 | | | 87 989.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |