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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 802.00 | 993.00 | 28 809.00 | 29 802.00 |
AH Fonds commercial | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
AP Constructions | 80 067.00 | 4 965.00 | 75 101.00 | 80 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 286.00 | 9 188.00 | 6 098.00 | 15 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 153.00 | 15 146.00 | 150 006.00 | 165 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 260.00 | | 80 260.00 | 80 260.00 |
BZ Autres créances | 49 644.00 | | 49 644.00 | 49 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 038.00 | | 50 038.00 | 50 038.00 |
CF Disponibilités | 81 935.00 | | 81 935.00 | 81 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 846.00 | | 268 846.00 | 268 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 998.00 | 15 146.00 | 418 852.00 | 433 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 176.00 | | | 61 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 742.00 | | | 107 742.00 |
DL TOTAL (I) | 212 917.00 | | | 212 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 253.00 | | | 55 253.00 |
EA Autres dettes | 78 218.00 | | | 78 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 935.00 | | | 205 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 852.00 | | | 418 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 490.00 | | | 190 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 545.00 | | 66 608.00 | 98 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | 27 300.00 | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 045.00 | | 39 308.00 | 56 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 208.00 | 9 938.00 | | 5 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 833.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 048.00 | 9 105.00 | | 5 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 218.00 | 78 218.00 | | 78 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
UX Autres créances clients | 80 260.00 | | | 80 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 882.00 | 18 437.00 | 15 445.00 | 33 882.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 148.00 | 135 148.00 | | 135 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 935.00 | 190 490.00 | 15 445.00 | 205 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
ST Autres comptes | 86 521.00 | | | 86 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 056.00 | | | 48 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 803.00 | | | 83 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
ZE Dividendes | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 861.00 | | | 152 861.00 |