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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 398.00 | 45 762.00 | 6 636.00 | 52 398.00 |
AH Fonds commercial | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
AP Constructions | 129 941.00 | 55 663.00 | 74 278.00 | 129 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 353.00 | 3 276.00 | 6 077.00 | 9 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 263.00 | 24 608.00 | 6 655.00 | 31 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 305.00 | 129 309.00 | 133 996.00 | 263 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 620.00 | | 139 620.00 | 139 620.00 |
BZ Autres créances | 76 379.00 | | 76 379.00 | 76 379.00 |
CF Disponibilités | 840 545.00 | | 840 545.00 | 840 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 722.00 | | 1 066 722.00 | 1 066 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 027.00 | 129 309.00 | 1 200 718.00 | 1 330 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 924.00 | | | 924.00 |
DH Report à nouveau | 123 187.00 | | | 123 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 933.00 | | | 412 933.00 |
DL TOTAL (I) | 581 043.00 | | | 581 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 849.00 | | | 143 849.00 |
EA Autres dettes | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 364.00 | | | 452 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 675.00 | | | 619 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 718.00 | | | 1 200 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 539.00 | | | 618 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 650.00 | | 13 740.00 | 250 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085.00 | 263 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | 170 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 184.00 | | 1 212.00 | 91 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 089.00 | | 12 528.00 | 159 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 011.00 | 25 358.00 | 1 060.00 | 105 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 972.00 | 8 790.00 | | 36 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 039.00 | 16 568.00 | 1 060.00 | 68 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 947.00 | 90 947.00 | | 90 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 364.00 | 452 364.00 | | 452 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
UX Autres créances clients | 139 620.00 | 139 620.00 | | 139 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 73 212.00 | 73 212.00 | | 73 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 989.00 | 220 637.00 | 352.00 | 220 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 539.00 | 618 539.00 | | 618 539.00 |