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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 910.00 | 13 480.00 | 31 430.00 | 44 910.00 |
AH Fonds commercial | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 929.00 | 200.00 | 95 729.00 | 95 929.00 |
AP Constructions | 124 684.00 | 18 897.00 | 105 788.00 | 124 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873.00 | 721.00 | 2 151.00 | 2 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 688.00 | 14 957.00 | 9 731.00 | 24 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 434.00 | 48 255.00 | 285 179.00 | 333 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 654.00 | | 78 654.00 | 78 654.00 |
BZ Autres créances | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 306 310.00 | | 306 310.00 | 306 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 423.00 | | 439 423.00 | 439 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 857.00 | 48 255.00 | 724 603.00 | 772 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352.00 | | | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 074.00 | 105 917.00 | | 83 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 670.00 | 37 157.00 | | 91 670.00 |
DL TOTAL (I) | 218 744.00 | 187 074.00 | | 218 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 576.00 | 23 157.00 | | 4 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 714.00 | 3 778.00 | | 40 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 1 082.00 | | 3 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 088.00 | 67 508.00 | | 70 088.00 |
EA Autres dettes | 59 663.00 | 12 480.00 | | 59 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 752.00 | 392 925.00 | | 327 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 858.00 | 500 929.00 | | 505 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 603.00 | 688 003.00 | | 724 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 858.00 | 496 354.00 | | 505 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 338.00 | | 173 942.00 | 200 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 846.00 | 333 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 846.00 | 152 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 800.00 | | 111 037.00 | 69 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 186.00 | | 62 905.00 | 130 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 735.00 | 23 886.00 | 3 366.00 | 27 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 460.00 | 8 220.00 | | 5 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 274.00 | 15 667.00 | 3 366.00 | 22 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 663.00 | 59 663.00 | | 59 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 752.00 | 327 752.00 | | 327 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 78 654.00 | 78 654.00 | | 78 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VI Groupe et associés | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 430.00 | 80 430.00 | | 80 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 858.00 | 505 858.00 | | 505 858.00 |