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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 186.00 | 36 972.00 | 14 214.00 | 51 186.00 |
AH Fonds commercial | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
AP Constructions | 129 941.00 | 43 384.00 | 86 557.00 | 129 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873.00 | 1 871.00 | 1 002.00 | 2 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 275.00 | 22 784.00 | 3 490.00 | 26 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 650.00 | 105 011.00 | 145 639.00 | 250 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 906.00 | | 226 906.00 | 226 906.00 |
BZ Autres créances | 32 527.00 | | 32 527.00 | 32 527.00 |
CF Disponibilités | 498 544.00 | | 498 544.00 | 498 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 048.00 | | 761 048.00 | 761 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 698.00 | 105 011.00 | 906 687.00 | 1 011 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352.00 | | | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 187.00 | | | 123 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 924.00 | | | 144 924.00 |
DL TOTAL (I) | 312 110.00 | | | 312 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 719.00 | | | 63 719.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509 235.00 | | | 509 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 577.00 | | | 594 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 687.00 | | | 906 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 286.00 | | | 593 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 776.00 | | 6 803.00 | 339 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 929.00 | 250 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 929.00 | 91 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 837.00 | | 6 276.00 | 180 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 562.00 | | 527.00 | 158 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 728.00 | 30 925.00 | 7 642.00 | 81 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 081.00 | 14 534.00 | 7 642.00 | 30 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 648.00 | 16 391.00 | | 51 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 509 235.00 | 509 235.00 | | 509 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
UX Autres créances clients | 226 906.00 | 226 906.00 | | 226 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 694.00 | 260 342.00 | 352.00 | 260 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 286.00 | 593 286.00 | | 593 286.00 |