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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 910.00 | 24 278.00 | 20 632.00 | 44 910.00 |
AH Fonds commercial | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 929.00 | 5 803.00 | 90 126.00 | 95 929.00 |
AP Constructions | 129 941.00 | 31 105.00 | 98 837.00 | 129 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873.00 | 1 296.00 | 1 577.00 | 2 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 748.00 | 19 247.00 | 6 501.00 | 25 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 776.00 | 81 728.00 | 258 047.00 | 339 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 465.00 | | 101 465.00 | 101 465.00 |
BZ Autres créances | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 325 594.00 | | 325 594.00 | 325 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 048.00 | | 483 048.00 | 483 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 824.00 | 81 728.00 | 741 095.00 | 822 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352.00 | | | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 744.00 | 83 074.00 | | 174 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 443.00 | 91 670.00 | | 68 443.00 |
DL TOTAL (I) | 287 187.00 | 218 744.00 | | 287 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 467.00 | 4 576.00 | | 12 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 317.00 | 40 714.00 | | 31 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 065.00 | | 3 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 239.00 | 70 088.00 | | 57 239.00 |
EA Autres dettes | 15 663.00 | 59 663.00 | | 15 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 545.00 | 327 752.00 | | 333 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 908.00 | 505 858.00 | | 453 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 095.00 | 724 603.00 | | 741 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 765.00 | 505 858.00 | | 446 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 434.00 | | 6 342.00 | 333 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 837.00 | | | 180 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 245.00 | | 6 317.00 | 152 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | 25.00 | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 255.00 | 33 474.00 | | 48 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 680.00 | 16 401.00 | | 13 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 575.00 | 17 073.00 | | 34 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 545.00 | 333 545.00 | | 333 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 101 465.00 | 101 465.00 | | 101 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 467.00 | 5 324.00 | 7 143.00 | 12 467.00 |
VI Groupe et associés | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 306.00 | 103 306.00 | | 103 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 908.00 | 446 765.00 | 7 143.00 | 453 908.00 |