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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 313 358.00 | 60 748.00 | 252 609.00 | 313 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 709.00 | 20 069.00 | 28 640.00 | 48 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 193.00 | 23 485.00 | 82 708.00 | 106 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 060.00 | 104 302.00 | 483 758.00 | 588 060.00 |
BT Marchandises | 101 019.00 | | 101 019.00 | 101 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 573.00 | 85.00 | 10 488.00 | 10 573.00 |
BZ Autres créances | 54 826.00 | | 54 826.00 | 54 826.00 |
CF Disponibilités | 190 769.00 | | 190 769.00 | 190 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 166.00 | | 59 166.00 | 59 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 352.00 | 85.00 | 416 268.00 | 416 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 412.00 | 104 387.00 | 900 025.00 | 1 004 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 300.00 | 270 300.00 | | 270 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 174.00 | | | -1 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 605.00 | -1 174.00 | | -5 605.00 |
DL TOTAL (I) | 263 521.00 | 269 126.00 | | 263 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 015.00 | 424 665.00 | | 362 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 651.00 | 124 038.00 | | 165 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 502.00 | 71 906.00 | | 108 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336.00 | 11 736.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 504.00 | 632 345.00 | | 636 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 025.00 | 901 471.00 | | 900 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 398 304.00 | | 2 398 304.00 | 2 398 304.00 |
FG Production vendue services | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 315.00 | | 2 398 315.00 | 2 398 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 520.00 | 90 151.00 | | 8 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 520.00 | 90 151.00 | | 8 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 5 913.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 5 913.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 463.00 | 84 238.00 | | 8 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 982.00 | 1 529 696.00 | | 2 432 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 587.00 | 1 530 870.00 | | 2 438 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 605.00 | -1 174.00 | | -5 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 060.00 | | 6 000.00 | 582 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 260.00 | | 6 000.00 | 462 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 230.00 | 59 510.00 | | 45 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 230.00 | 59 510.00 | | 45 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 85.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 651.00 | 165 651.00 | | 165 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 917.00 | 68 917.00 | | 68 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VC Groupe et associés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 015.00 | 64 334.00 | 268 462.00 | 362 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 566.00 | | | 62 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 166.00 | | | 59 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 364.00 | 124 564.00 | 5 800.00 | 130 364.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 504.00 | 338 823.00 | 268 462.00 | 636 504.00 |