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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 313 358.00 | 99 103.00 | 214 254.00 | 313 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 709.00 | 30 895.00 | 17 814.00 | 48 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 938.00 | 36 947.00 | 70 991.00 | 107 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 804.00 | 166 945.00 | 422 859.00 | 589 804.00 |
BT Marchandises | 97 852.00 | | 97 852.00 | 97 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
BZ Autres créances | 70 966.00 | | 70 966.00 | 70 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 278 129.00 | | 278 129.00 | 278 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 664.00 | | 50 664.00 | 50 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 780.00 | | 557 780.00 | 557 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 585.00 | 166 945.00 | 980 640.00 | 1 147 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 300.00 | 270 300.00 | | 270 300.00 |
DH Report à nouveau | -6 779.00 | -1 174.00 | | -6 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 804.00 | -5 605.00 | | 23 804.00 |
DL TOTAL (I) | 287 325.00 | 263 521.00 | | 287 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 804.00 | 362 015.00 | | 297 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 000.00 | 165 651.00 | | 287 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 833.00 | 108 502.00 | | 85 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 336.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 315.00 | 636 504.00 | | 693 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 640.00 | 900 025.00 | | 980 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 412.00 | 338 823.00 | | 461 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 083 791.00 | | 3 083 791.00 | 3 083 791.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 791.00 | | 3 083 791.00 | 3 083 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 410 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 191.00 | 3 437.00 | | 1 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 502.00 | 15 911.00 | | 13 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 253.00 | -60.00 | | 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 632.00 | 8 520.00 | | 3 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 632.00 | 8 520.00 | | 3 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 632.00 | 8 463.00 | | 3 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 661.00 | 2 432 982.00 | | 3 127 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 857.00 | 2 438 587.00 | | 3 103 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 804.00 | -5 605.00 | | 23 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 060.00 | | 1 744.00 | 588 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 260.00 | | 1 744.00 | 468 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
VB T. V. A. | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 804.00 | 65 901.00 | 231 903.00 | 297 804.00 |
VI Groupe et associés | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 952.00 | | | 46 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 664.00 | | | 50 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 584.00 | 131 784.00 | 5 800.00 | 137 584.00 |
VW T.V.A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 315.00 | 461 412.00 | 231 903.00 | 693 315.00 |