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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 313 358.00 | 131 924.00 | 181 434.00 | 313 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 709.00 | 39 391.00 | 9 318.00 | 48 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 845.00 | 50 515.00 | 61 330.00 | 111 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 711.00 | 221 830.00 | 371 881.00 | 593 711.00 |
BT Marchandises | 95 975.00 | | 95 975.00 | 95 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
BZ Autres créances | 77 356.00 | | 77 356.00 | 77 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
CF Disponibilités | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 553.00 | | 43 553.00 | 43 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 041.00 | | 520 041.00 | 520 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 752.00 | 221 830.00 | 891 922.00 | 1 113 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 300.00 | 270 300.00 | | 270 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 852.00 | | | 852.00 |
DH Report à nouveau | 16 173.00 | -6 779.00 | | 16 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 214.00 | 23 804.00 | | 22 214.00 |
DL TOTAL (I) | 309 539.00 | 287 325.00 | | 309 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 145.00 | 297 804.00 | | 232 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 141.00 | 21 203.00 | | 50 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 666.00 | 287 000.00 | | 231 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 095.00 | 85 833.00 | | 68 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336.00 | 1 440.00 | | 336.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 382.00 | 693 315.00 | | 582 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 922.00 | 980 640.00 | | 891 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 921 302.00 | | 3 921 302.00 | 3 921 302.00 |
FG Production vendue services | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 921 794.00 | | 3 921 794.00 | 3 921 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 926 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 023 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 886.00 | |
GE Autres charges | | | 8 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 909 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 191.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 993.00 | 13 502.00 | | 48 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | 253.00 | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 696.00 | 3 632.00 | | 8 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 696.00 | 3 632.00 | | 8 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 612.00 | 3 632.00 | | 8 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 936 207.00 | 3 127 661.00 | | 3 936 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 913 993.00 | 3 103 857.00 | | 3 913 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 214.00 | 23 804.00 | | 22 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 804.00 | 3 907.00 | | 589 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 593 711.00 | | | 593 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 473 911.00 | | | 473 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 004.00 | 3 907.00 | | 470 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 945.00 | 54 886.00 | | 166 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 945.00 | 54 886.00 | | 166 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 666.00 | 231 666.00 | | 231 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VB T. V. A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 145.00 | 66 891.00 | 165 254.00 | 232 145.00 |
VI Groupe et associés | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 657.00 | | | 65 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 240.00 | 137 440.00 | 5 800.00 | 143 240.00 |
VW T.V.A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 382.00 | 417 128.00 | 165 254.00 | 582 382.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |