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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 339 084.00 | 159 017.00 | 180 067.00 | 339 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 679.00 | 41 541.00 | 6 138.00 | 47 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 298.00 | 54 715.00 | 125 583.00 | 180 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 861.00 | 255 273.00 | 431 588.00 | 686 861.00 |
BT Marchandises | 116 863.00 | | 116 863.00 | 116 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BZ Autres créances | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
CF Disponibilités | 55 326.00 | | 55 326.00 | 55 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 873.00 | | 36 873.00 | 36 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 216.00 | | 549 216.00 | 549 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 077.00 | 255 273.00 | 980 804.00 | 1 236 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 300.00 | 270 300.00 | | 270 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 963.00 | 852.00 | | 1 963.00 |
DG Autres réserves | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
DH Report à nouveau | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 298.00 | 22 214.00 | | 37 298.00 |
DL TOTAL (I) | 346 837.00 | 309 539.00 | | 346 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 642.00 | 232 145.00 | | 216 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 253.00 | 50 141.00 | | 50 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 664.00 | 231 666.00 | | 263 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 594.00 | 68 095.00 | | 86 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 182.00 | 336.00 | | 15 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 334.00 | 582 382.00 | | 632 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 804.00 | 891 922.00 | | 980 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 837.00 | 417 128.00 | | 502 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 711.00 | 141 736.00 | | 593 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 586.00 | 686 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 586.00 | 567 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 911.00 | 141 736.00 | | 473 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 830.00 | 59 105.00 | 25 662.00 | 221 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 830.00 | 59 105.00 | 25 662.00 | 221 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 664.00 | 263 664.00 | | 263 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 003.00 | 86 506.00 | 129 497.00 | 216 003.00 |
VI Groupe et associés | 50 253.00 | 50 253.00 | | 50 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 649.00 | | | 66 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 812.00 | 77 012.00 | 5 800.00 | 82 812.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 334.00 | 502 837.00 | 129 497.00 | 632 334.00 |