| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 340 514.00 | 193 505.00 | 147 009.00 | 340 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 679.00 | 44 713.00 | 2 966.00 | 47 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 593.00 | 77 302.00 | 105 291.00 | 182 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 586.00 | 315 521.00 | 375 065.00 | 690 586.00 |
BT Marchandises | 114 701.00 | | 114 701.00 | 114 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
BZ Autres créances | 415 305.00 | | 415 305.00 | 415 305.00 |
CF Disponibilités | 67 150.00 | | 67 150.00 | 67 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 241.00 | | 644 241.00 | 644 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 827.00 | 315 521.00 | 1 019 306.00 | 1 334 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 300.00 | 270 300.00 | | 270 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 063.00 | 1 963.00 | | 3 063.00 |
DG Autres réserves | 41 128.00 | 21 103.00 | | 41 128.00 |
DH Report à nouveau | 32 346.00 | 16 173.00 | | 32 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 948.00 | 37 298.00 | | 85 948.00 |
DL TOTAL (I) | 432 785.00 | 346 837.00 | | 432 785.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 633.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 633.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 989.00 | 216 642.00 | | 129 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 063.00 | 50 253.00 | | 51 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 316.00 | 263 664.00 | | 272 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 656.00 | 86 594.00 | | 128 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 498.00 | 15 182.00 | | 4 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 521.00 | 632 334.00 | | 586 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 306.00 | 980 804.00 | | 1 019 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 502 837.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 861.00 | | 3 725.00 | 686 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 061.00 | | 3 725.00 | 567 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 273.00 | 60 248.00 | | 255 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 273.00 | 60 248.00 | | 255 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 316.00 | 272 316.00 | | 272 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 111.00 | 91 111.00 | | 91 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VB T. V. A. | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 598.00 | 86 041.00 | 43 557.00 | 129 598.00 |
VI Groupe et associés | 51 063.00 | 51 063.00 | | 51 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 334.00 | | | 86 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 176.00 | 62 376.00 | 5 800.00 | 68 176.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 521.00 | 542 964.00 | 43 557.00 | 586 521.00 |