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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 250.00 | | 1 674 250.00 | 1 674 250.00 |
CF Disponibilités | 80 430.00 | | 80 430.00 | 80 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 158.00 | | 81 158.00 | 81 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 408.00 | | 1 755 408.00 | 1 755 408.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 674 250.00 | | 1 674 250.00 | 1 674 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 400.00 | 970 400.00 | | 970 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 040.00 | | | 97 040.00 |
DG Autres réserves | 82 545.00 | | | 82 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 945.00 | 279 585.00 | | 290 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 931.00 | 1 249 985.00 | | 1 440 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 784.00 | 410 654.00 | | 311 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 30 349.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 040.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94.00 | | | 94.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 476.00 | 443 133.00 | | 314 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 408.00 | 1 693 119.00 | | 1 755 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94.00 | | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 054.00 | 20 414.00 | | 9 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 945.00 | 279 585.00 | | 290 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 784.00 | 108 480.00 | 203 304.00 | 311 784.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 804.00 | | | 98 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 476.00 | 111 172.00 | 203 304.00 | 314 476.00 |