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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 902.00 | | 1 771 902.00 | 1 771 902.00 |
CF Disponibilités | 130 052.00 | | 130 052.00 | 130 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 776.00 | | 130 776.00 | 130 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 679.00 | | 1 902 679.00 | 1 902 679.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 758 250.00 | | 1 758 250.00 | 1 758 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 400.00 | 970 400.00 | | 970 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 040.00 | 97 040.00 | | 97 040.00 |
DG Autres réserves | 418 696.00 | 273 491.00 | | 418 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 882.00 | 290 865.00 | | 285 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 019.00 | 1 631 796.00 | | 1 772 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 840.00 | 212 119.00 | | 110 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 009.00 | 36 849.00 | | 16 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063.00 | 2 144.00 | | 3 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246.00 | 1 035.00 | | 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 659.00 | 252 147.00 | | 130 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 679.00 | 1 883 944.00 | | 1 902 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 110 670.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141 477.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 1 035.00 | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 117.00 | 9 134.00 | | 14 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 882.00 | 290 865.00 | | 285 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 250.00 | | 97 652.00 | 1 674 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674 250.00 | | 97 652.00 | 1 674 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 840.00 | 102 280.00 | 8 560.00 | 110 840.00 |
VI Groupe et associés | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 377.00 | 724.00 | 13 652.00 | 14 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 659.00 | 122 099.00 | 8 560.00 | 130 659.00 |